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SimLex 会計システムモジュール図


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SimLex 会計システムの概要

注)会計システムではリアルタイム在庫は出来ません。Stock Cardと、棚卸在庫処理、入出庫処理、入出庫履歴のみとなります。

会計システムは、タイとインドネシア向けにローカライズされたシステムです。
セールス管理のInvoice/Advance/Debit Note/Credit Note、購入品・外注品管理のInvoice/Advance/Debit Note/Credit Noteの自動仕訳を生成します。
仕訳入力は、Voucher入力、Received Entry、Payment Entryが可能で、自動仕訳と手動仕訳にて各種帳票が出力されます。
タイの税務署への提出用VAT、Withholdin Taxを印刷可能です。

会計システム機能概要
会計システムは、入力処理であるバウチャー入力・受領入力・支払入力、銀行処理、固定資産・定期仕訳、売掛金管理・買掛金管理、Debit Note・Credit Note、各種レポートの処理となります。
タイとインドネシアの会計基準に準拠しており、タイ税務署書類・withholding Tax書類をサポートしています。



バウチャー入力では、会計で最も基本となる入力で貸方・借方をシンプルに入力します。外貨入力での入力も可能で、基準通貨にレート変換されます。
また、バウチャーレポートとしてJournal Voucher・AR Voucher・RV Voucher・AP Voucher・PV Voucherを印刷できます。各種Journal Bookも印刷可能。
受領入力では売掛金仕訳と入金仕訳の作成し、支払入力は買掛金仕訳と出金仕訳の作成を行います。この際に、消費税(VAT)・源泉税(Withholding Tax)の仕訳も作成されます。消費税(VAT)は未払消費税(Unamortization)に対応。
銀行処理では銀行口座の入出金仕訳の作成と、受取り・支払い小切手(Cheque)の管理も可能です。
固定資産金額の下限が非常に小さいタイではとても重要な処理になっています。定額法と定率法に対応し、償却期間・金額などを設定すると自動的に月度償却金額を自動生成します。
月次処理にて固定資産の仕訳を自動的に生成します。タイでは固定資産台帳はかなりの量になりますので自動処理が重要です。
定期仕訳はAdvanceで先払した費用を、月次処理にて定期仕訳を自動的に生成します。
各種レポートは勘定科目名を3つまで設定でき、例えば英語・日本語・タイ語のいづれかの言語で印刷できます。タイ税務署提出用ドキュメントも各種印刷できます。

業務視点から見た会計・生産管理入門を参照
タイと日本の会計との違い
タイの税金について
Customer P/O(注文書),Deliverly Note(出荷指示).Invoce(請求書)の関係
Payment Condition (支払条件)とDue Date (支払期日)
Stock Card (在庫台帳)とは
採番について
海外でのVoucherとは何か

会計処理一覧
セールス管理
・顧客P/O入力、P/O受け書・P/O確認書の印刷。
・ローカルインボイスとエクスポートインボイスに対応。
・エクスポートインボイスの対応規格は、CIF・FOB・C&F・DDP・DDU。
・エクスポートインボイス・パッキングリストのパレット管理。
・ローカル出荷指示書・エクスポートパッキングリストの発行と実績入力。
・前払い入力、デービットノート/クレジットノート入力。
・見積書の作成機能と見積書の印刷。
・P/O、Invoiceの承認入力。
・顧客別売上実績、エンドユーザ別売上実績、大分類/中分類/小分類別売上実績
・金型などの特注品品目マスタ、部品表の生成
・月度進捗表、月度出荷スケジュール表、週間出荷スケジュール表、出荷司直遅れの印刷
購入品
・MRPから自動計算されたオーダまたは手入力されたオーダを編集。
・P/Oの発行。仕入先別にオーダを印刷。
・受入実績入力。バーコードを対応しており、P/O別に可能。
・前払い入力、デービットノート/クレジットノート入力。
・現品票、注文残明細表、原材料入庫明細表、進捗遅れ表の印刷。
・海外購入品の関税入力。
・逆展開によるロットトレースの表示。
・P/O、Invoiceの承認入力。
・仕入先別購入実績、エンドユーザ別購入実績、大分類/中分類/小分類別購入実績
仕訳入力
・Voucher Entry, Received Voucher, Payment Voucherなどの仕訳入力が可能。
・Debit / Creditの調整機能。
・総勘定元帳の容易な検索機能。勘定科目別仕訳履歴検索。
・固定資産・定期仕訳の入力と月次処理による自動仕訳
・キャッシュフローの入力と印刷
銀行処理
・銀行トランザクションの入力処理。
・受取小切手のトランザクション処理。
・発行小切手のトランザクション処理。
月次処理
・仕訳の確定処理。
・固定資産、定期仕訳の月次仕訳自動作成。
・AR、AP、Bank、Cashの為替変動による再評価。
・Priodic Inventory の月次自動仕訳。
在庫管理
・Stock card(棚表)・在庫レポートの印刷。
・原材料使用状況表の印刷。
・在庫Aging・月次在庫の印刷。
会計各種帳票
・勘定科目表、総勘定元帳、受領明細、支払明細、仕訳バウチャー、経費明細
・トライアルバランス、貸借貸借表、損益計算書、キャッシュフロー、製造コスト
・固定資産台帳、固定資産減価償却明細、固定資産集計表
・定期仕訳票表、定期仕訳バランス、定期仕訳集計表
・銀行レポート、受取小切手、受取小切手、発行小切手、未処理・返品・不渡小切手
・顧客別売掛金、顧客別売掛金Aging、顧客別売掛金Agingサマリー、
・仕入先別買掛金、仕入先別買掛金Aging、顧客別買掛金Agingサマリー、
・顧客別売上、品目別売上、税務署提出用消費税、税務署提出用Withholding Tax
・仕入先別仕入、品目別仕入、消費税表、Withholding Tax表
・その他各種
基礎マスタ
・勘定科目マスタ
・カレンダーマスタ、国マスタ、通貨マスタ、為替レートマスタ、税グループマスタ
・支払条件マスタ、銀行マスタ、客先銀行マスタ、会社マスタ、顧客マスタ、仕入先マスタ
・担当者マスタ、倉庫マスタ、エリアマスタ、ロケーションマスタ、入出庫区分マスタ
・工程マスタ、設備マスタ、不良要因マスタ、BOIマスタ
・製造品品目マスタ、購入品品目マスタ、単位マスタ、大分類・中分類・小分類マスタ
・製品構成マスタ、販売単価マスタ、購入価格マスタ、カテゴリーマスタ